| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
220.000,00 |
21.500,00 |
21.500,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL |
06.738.132/0001-00 |
350.000,00 |
57.708,00 |
49.018,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 30% CONTRATADOS |
|
150.000,00 |
14.171,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% |
|
23.563.758,94 |
2.307.155,43 |
2.257.847,43 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS |
|
2.400.000,00 |
95.550,50 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC |
|
2.662.269,38 |
410.249,70 |
141.959,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA |
|
3.012.882,90 |
681.097,93 |
394.056,81 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE) |
|
350.000,00 |
81.212,80 |
81.212,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES |
|
130.000,00 |
26.672,00 |
16.118,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO |
|
400.000,00 |
39.868,08 |
19.414,08 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - EJA |
|
200.000,00 |
32.467,82 |
30.949,82 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM |
|
545.000,00 |
86.092,51 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
06.738.132/0001-00 |
120.000,00 |
17.000,00 |
10.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ |
|
100.000,00 |
13.370,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
06.738.132/0001-00 |
204.000,00 |
22.708,00 |
13.036,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES |
06.738.132/0001-00 |
740.540,33 |
92.750,33 |
27.140,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
06.738.132/0001-00 |
250.000,00 |
35.652,00 |
10.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
|
2.503.890,37 |
394.271,53 |
236.229,35 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA |
|
200.000,00 |
29.313,85 |
13.674,85 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS |
|
50.000,00 |
4.950,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CRAS |
14.119.993/0001-20 |
85.000,00 |
20.408,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
06.738.132/0001-00 |
631.692,61 |
149.999,83 |
118.193,83 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS |
06.738.123/0001-00 |
60.000,00 |
9.708,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE |
|
400.000,00 |
46.987,62 |
46.987,62 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
14.119.993/0001-20 |
690.000,00 |
146.717,22 |
65.361,72 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
06.738.132/0001-00 |
280.000,00 |
31.353,70 |
27.585,70 |
|
| FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR |
|
1.500.000,00 |
604.180,74 |
604.180,74 |
|
| FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR |
|
35.000,00 |
11.135,11 |
11.135,11 |
|
| FOPAG CONTRATADOS PREVCAR |
|
25.000,00 |
6.484,00 |
6.484,00 |
|
| FOPAG EFETIVOS PREVCAR |
|
30.000,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
|
